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미국 지수 추종 ETF 목록 정리

금융/주식

 2021. 10. 11.

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미국 증시에 상장되어 있는 지수추종 ETF를 정리합니다.

 

주황 글씨로 표시된 것은 제가 분석 글을 작성한 ETF입니다 (예시: VTI). 클릭하면 해당 글로 이동합니다.

 

문장을 간결하게 줄여 속칭 음슴체(개조식 문제)로 작성합니다.

 

목차

1. 요약

2. S&P 500

3. S&P 500 유사

4. S&P 500 변형(성장, 가치, 배당)

5. NASDAQ 100

6. NASDAQ 기타

7. Dow Jones (다우 존스)

8. Russell (러셀)

9. 기타

9-1. 배당성장

9-2. 월배당

9-3. 기타

 
 

1. 요약

2021년 글 수정일 기준, 자산 규모 1~5위 ETF는 다음과 같음.

- 다른 상품을 잘 모르겠다면 이 중에서 선택하는 것을 추천.

- VTI (1,385조원)

미국 기업 전체에 시가총액 비율대로 투자

 

- VOO (837조원), SPY (411조원), IVV (318조원)

S&P 500 지수 그대로 투자. 미국 500대 기업에 시가총액 비율대로 투자.

 

- QQQ (180조원)

NASDAQ 100 지수 그대로 투자. 나스닥 거래소 100대 기업에 시가총액 비율대로 투자.

S&P 500에 비해 기술주의 비중이 높음.

 

아래는 각각의 지수를 추종하는 ETF 목록.

 

● S&P 500

- 미국 500대 기업에 시가총액 비율대로 투자. 미국 전체 시가총액의 80%를 차지.

1배: VOO, IVV, SPY, SPLG

2배: SSO // SPUU(거래량 저조)

3배: SPXL, UPRO

 

-1배: SH, SPDN

-2배: SDS

-3배: SPXU, SPXS

 

● S&P 500 유사

- 다른 지수를 추종하지만 S&P 500 추종 ETF와 비슷한 상품.

- 미국 대형주 비중이 높음.

VV (미국 기업 시총 상위 약 580개에 시총 비율대로 투자)

SCHX (미국 상위 750개)

IWB, VONE (미국 상위 1,000개)

SPTM (미국 상위 1,500개)

SCHB (미국 상위 2,500개)

IWV (미국 상위 3,000개)

ITOT (미국 상위 3,650개)

VTI (미국 상위 3,750개)

 

SFY (미국 상위 500개, 다만 성장 기업 비중을 늘림)

 

● S&P 500 변형

- 미국 500대 기업을 이용한 변형 지수 추종.

성장: SPYG≒VOOG≒IVW

가치: SPYV≒IVE≒VOOV

고배당: SPYD

고배당 저변동성: SPHD (월배당)

 

● NASDAQ 100

- NASDAQ 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 1~100위에 시가총액 비율대로 투자.

1배: QQQ, QQQM

2배: QLD

3배: TQQQ

 

-1배: PSQ

-2배: QID

-3배: SQQQ

 

● NASDAQ 기타

• ONEQ

Nasdaq Composite Index 추종

- NASDAQ 거래소 주식 약 1,000개에 시가총액 비율대로 투자

 

• QQQJ

NASDAQ Next Generation 100 Index 추종

- NASDAQ 거래소 주식 101~200등에 시가총액 비율대로 투자

 

PEY (월배당)

NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index

- 배당 연속 10년 이상 증가 기업 중 중 배당률 TOP 50

- 이름에 NASDAQ이 붙었지만 NYSE 등 다른 거래소도 포함

 

● Dow Jones Industrial Average (다우존스 산업평균지수)

- 미국 각 업종의 대표 기업 30개.

- 다만 시가총액보다는 섹터 분배, 평판, 성장, 시장의 관심 등을 고려하여 선정.

- 특이하게 주가에 비례하여 비중 결정. 다른 지수는 대개 시가총액에 비례하여 비중 결정.

- 구성종목, 비중 등에 관해서는 DIA ETF 분석 글 참고.

1배: DIA (월배당)

2배: DDM

3배: UDOW

 

-1배: DOG

-2배: DXD

-3배: SDOW

 

● Dow Jones U.S. Total Stock Market Indices

- Dow Jones 시가총액 기준 지수를 추종하는 ETF.

SCHX (미국 기업 시총 1~750위)

SCHM (미국 401~900위)

SCHA (미국 751~2,500위)

SCHB (미국 1~2,500위)

- Dow Jones Total-Cap, Micro-Cap 지수는 추종 ETF가 없음.

 

● Dow Jones 기타

- Dow Jones의 변형 지수를 추종하는 ETF.

SCHD

Dow Jones U.S. Dividend 100 추종

- 부채 대비 현금흐름, 자기자본이익률, 배당률, 주당배당금 증가율 종합하여 미국 기업 100개 선택. 시가총액 비례 투자.

 

• DJD

Dow Jones Industrial Average Yield Weighted 추종

- Dow Jones Industrial Average 종목에 배당률 비율대로 투자하는 ETF

 

● Russell 3000

미국 기업 시가총액 상위 1~3,000위에 시가총액 비율대로 투자.

IWV // VTHR (거래량 저조)

 

● Russell 1000

미국 기업 시가총액 상위 1~1,000위에 시가총액 비율대로 투자.

S&P 500과 거의 비슷하게 움직임.

IWB // VONE(거래량 저조)

 

● Russell 2000

미국 기업 시가총액 상위 1,001~3,000위에 시가총액 비율대로 투자.

1배 IWM, VTWO

2배 UWM

3배 TNA, URTY

 

-1배 RWM

-2배 TWM

-3배 TZA, SRTY

 

● 기타

• 배당성장 (배당이 늘었던 기업에 투자)

TDIV

지난 1년간 주당 배당금이 감소하지 않은 기술·통신 대형주 100개를 선택해, 배당금 총액에 비례하여 투자

 

SCHD

부채 대비 현금흐름, 자기자본이익률, 배당률, 주당배당금 증가율 종합. 시가총액 비례 투자.

 

DGRW

순이익 증가율, 자기자본이익률, 총자산순이익률 종합. 배당금 총액 비례 투자. 월배당

 

DGRO

연속 5년 이상 배당 증가 기업. 하지만 배당률 상위권은 제외. 배당금 총액 비례 투자.

 

VIG

연속 10년 이상 배당 증가 기업. 하지만 배당률 상위권은 제외. 시가총액 비례 투자.

 

NOBL

연속 25년 이상 배당 증가 기업. 동일 비중 투자.

 

SDY

연속 20년 이상 배당 증가 기업. 배당률 비례 투자.

 

PEY

연속 10년 이상 배당 증가 기업. 배당률 비례 투자. 월배당

 

• 월배당 (매월 배당금을 지급하는 ETF)

DGRW (월배당)

DIA (월배당)

PEY (월배당)

SPHD (월배당)

 

VT

- FTSE Global All Cap Index 추종. 모든 국가의 주식 보유.

 

2. S&P 500

신용평가사로 유명한 Standard and Poor's에서 만든 주가 지수.

 

요약하자면 미국 대기업 500개에 시가총액 비율대로 투자. 다만 미국 전체의 업종 분포와 비슷하게 구성하고, 거래량이 너무 적은 주식은 제외.

 

- 미국 소재 기업 (고정 자산, 매출, 본사위치, 조세회피처 등 고려).

- 미국 거래소(NYSE, NASDAQ, COBE) 상장.

- Corporation, REIT 등 포함.

- 비상장기업 투자전문회사(BDC), 우선주(Preferred stock), LP, LLC, ETF 등 특수 형태 주식은 제외.

- Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 등 예외적으로 포함하는 주식 있음.

 

- 연간 거래액이 유동조정시가총액 이상.

- 거래 가능 주식이 전체 주식의 10% 이상.

- 지난 6개월간, 각 월의 거래량이 25만주 이상.

 

- 중단된 사업을 제외한 최근 네 분기의 순이익(GAAP Earning) 합이 흑자, 그리고 가장 최근 분기도 흑자.

 

- 비조정 시가총액 기준 (재조정 시에 바뀔 수 있음. 기업 수를 맞추어야 하기 때문.)

→ S&P 500: 131억 USD 이상.

→ S&P MidCap 400: 36억~131억 USD.

→ S&P SmallCap 600 8.5억~36억 USD.

→ 500 + Mid 400 + Small 600 = S&P Composite 1500.

 

- S&P Total Market Index의 섹터 비중과 비슷하게 종목 조정.

- S&P Total Market Index는 거래량이 매우 적은 일부 기업 외에는 대부분의 상장 기업 포함 (해당 지수 추종하는 ITOT 참고).

 

- 비중은 유동조정 시가총액(= 거래 가능한 주식 수 x 주가) 비율대로 산정.

 

요약하자면 미국 대기업 500개에 시가총액 비율대로 투자. 다만 미국 전체의 업종 분포와 비슷하게 구성하고, 거래량이 너무 적은 주식은 제외.

 

미국에서 가장 큰 기업 500개를 반영하여, 미국 전체 시가총액의 80%를 차지. 미국 증시를 대표하는 지수로 널리 사용됨.

 

● 구성 종목 TOP 10 (28.13%, 2021.08.26. 기준)

1. AAPL / Apple Inc 6.12%

2. MSFT / Microsoft Corp 5.95%

3. AMZN / Amazon.com Inc 3.76%

4. FB / Facebook Inc A 2.31%

5. GOOGL / Alphabet Inc Class A 2.25% (구글A)

6. GOOG / Alphabet Inc Class C 2.14% (구글C)

7. NVDA / NVIDIA Corporation 1.45%

8. BRK.B / Berkshire Hathaway Inc Class B 1.43%

9. TSLA / Tesla Inc 1.43%

10. JPM / JPMorgan Chase & Co 1.29%

 

● S&P 500 추종 ETF 요약

1배: SPY, IVV, VOO, SPLG

2배: SSO // SPUU(거래량 저조)

3배: SPXL, UPRO

 

-1배: SH, SPDN

-2배: SDS

-3배: SPXU, SPXS

 

SPUU를 제외하면 모두 거래량 충분.

 

레버리지·인버스 상품은 배당이 굉장히 적거나 없고, 비용이 0.9% 근처로 높은 편.

 

3. S&P 500 유사

S&P 500을 추종하는 것은 아니지만, S&P 500 추종 ETF와 상당히 비슷한 움직임을 보이는 ETF.

S&P 500 유사
S&P 500 추종 유사 ETF의 5년 주가 변화. Yahoo Finance.

 

◆ 참고

- NYSE와 NASDAQ에 상장된 기업 수는 약 8,000개.

- 이 중 미국 기업은 약 5,000개. 나머지는 외국 기업, ETF 등.

- S&P 500 (상위 500개) 기업이 미국 기업 시가총액의 약 80%를 차지.

- S&P 1500 (상위 1,500개) 기업이 약 90%

- Russell 3000 (상위 3,000개) 기업이 약 98%

 

● VV

Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares

- CRSP US Large Cap Index 추종

미국 주식 시총 상위 약 580개

 

● SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

- Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index 추종

미국 주식 시총 상위 약 750개

 

● IWB // VONE(거래량 저조)

iShares Russell 1000 ETF

Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares

- Russell 1000 지수 추종

미국 주식 상위 약 1,000개

 

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

- S&P Composite 1500 지수 추종

=S&P 500 + S&P MidCap 400 + S&P SmallCap 600

미국 주식 상위 약 1,500개 (미국 시가총액 90%)

 

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

- Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index 추종

미국 주식 상위 약 2,500개

 

● IWV

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

- Russell 3000 지수 추종

미국 주식 상위 약 3,000개 (미국 시가총액 98%)

 

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

- S&P Total Market Index 추종

미국 주식 상위 약 3,650개

 

VTI

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares

- CRSP US Total Market Index 추종

미국 주식 상위 약 3,750개

 

SFY

SoFi Select 500 ETF

- Solactive SoFi US 500 Growth Index 추종

미국 주식 상위 500개, 다만 성장 기업의 비중을 늘림

위의 ETF는 시가총액 비율대로 투자하는 반면, SFY는 성장성에 가중치를 둠

 

기업 수가 많아져도, 시가총액 상위 기업의 비중이 크기 때문에 움직임의 차이가 크지는 않음.

 

4. S&P 500 변형

- 미국 500대 기업을 이용한 변형 지수 추종.

 

● S&P 500 성장

SPYG≒VOOG≒IVW

- 셋 모두 S&P 500 Growth Index 추종.

- S&P 500 종목 중, 현재 가치 대비 성장성이 좋았던 기업에 투자.

- 자세한 것은 SPYG 분석 글 참고

 

S&P 500 지수에 비해

+ IT·자유소비재·통신 업종의 비중이 높고,

- 금융·필수소비재·에너지·산업재 등 기타 업종의 비중이 낮음.

 

아래는 유사 상품

MGK (CRSP US Mega Cap Growth Index 추종)
VUG (CRSP US Large Cap Growth Index 추종)

SCHG (Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index 추종)

IWF, VONG (Russell 1000 Growth Index 추종)

 

SPYG 및 비교 상품의 5년 주가 변화. Yahoo Finance.

 

● S&P 500 가치

SPYV≒IVE≒VOOV

- 셋 모두 S&P 500 Value Index 추종.

- S&P 500 지수의 종목 중, 주가 대비 현재 가치가 높은 종목에 투자.

- 자세한 것은 SPYV 분석 글 참고.

 

S&P 500 지수에 비해

+ 금융·필수소비재·에너지·산업재 업종의 비중이 높고,

- IT, 자유소비재, 통신 업종의 비중이 낮음.

 

대체로 2007~2008 서브프라임모기지 사태 이전에는 S&P 500 Value의 성과가 좋았고, 이후에는 IT·자유소비재·통신 업종이 더 포함된 S&P 500, S&P 500 Growth, NASDAQ 100의 성과가 더 좋았음.

 

아래는 유사 상품.

VTV (CRSP US Large Cap Value Index)

SCHV (Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index)

IWD, VONV (Russell 1000 Value Index)
MGV (CRSP US Mega Cap Value Index)

 

● S&P 500 배당

SPYD (고배당)

- S&P 500 High Dividend Index 추종. 약 80개 기업.

- S&P 500 종목 중, 배당률이 높았던 80개 종목에 같은 비율로 투자.

- 주가 41.81 (2021.05.14.종가)

- 배당률 4.66%

- 5년 평균 퍼포먼스: 9.56% (2015년 상장, 10년 자료 없음)

 

SPHD (고배당 저변동성, 월배당)

- S&P 500 Low Volatility High Dividend Index 추종. 50개 기업.

- S&P 500 종목 중, 배당률이 높고 주가 변동성이 적은 기업에 투자. 비중은 직전 12개월 배당률에 비례.

- 주가 45.76 (2021.05.14.종가)

- 배당률 4.66%

- 5년 평균 퍼포먼스: 8.04% (2012년 상장, 10년 자료 없음)

 
 

5. NASDAQ 100

NASDAQ 거래소에 상장된 기업 중, 금융 기업을 제외하고 가장 큰 100개 기업을 골라 만든 시가총액 가중 지수.

 

NYSE, CBOE 등 다른 거래소에만 상장된 주식은 제외. NASDAQ 상장 기업 중에서도 금융 기업은 제외.

 

NASDAQ 거래소가 벤처기업 친화적이기 때문에 벤처기업이 많은 편이고, 벤처기업에서 성장한 Apple, Microsoft 등 IT 기업의 비중이 큼.

 

S&P 500 지수에 비해 IT·통신·자유소비재 업종의 비중이 월등히 높고, 금융·산업재·헬스케어·에너지 등 기타 업종의 비중이 낮음. 특히 금융은 처음부터 계산에서 제외.

 

QQQ 상장 이후 성과 (배당재투자 포함). S&P 500 추종 SPY와의 비교.

 

특히 2010년대에는 NASDAQ 100의 성과가 S&P 500의 성과보다 압도적으로 좋았음.

 

● 구성 종목 TOP 10 (53.02%, 2021.08.27.)

1. AAPL / Apple Inc 11.14%

2. MSFT / Microsoft Corp 10.14%

3. AMZN / Amazon.com Inc 7.59%

4. GOOG / Alphabet Inc Class C 4.20% (구글C)

5. FB / Facebook Inc A 4.01%

6. GOOGL / Alphabet Inc Class A 3.89% (구글A)

7. NVDA / NVIDIA Corporation 3.86%

8. TSLA / Tesla Inc 3.81%

9. PYPL / PayPal Holdings Inc 2.23%

10. ADBE / Adobe Inc 2.15%

 

● NASDAQ 100 추종 ETF 요약

1배: QQQ, QQQM

2배: QLD

3배: TQQQ

 

-1배: PSQ

-2배: QID

-3배: SQQQ

 

QQQM을 제외하면 모두 거래량 충분.

 

대신 레버리지·인버스 상품은 배당이 거의 없고, 비용이 1% 근처로 높은 편.

 

6. NASDAQ 기타

● ONEQ

Nasdaq Composite Index 추종.

- Nasdaq Composite Index는 NASDAQ 상장 기업 중 약 1,000개를 포함하는 주가 지수. 비금융 기업 상위 100개만을 다룬 NASDAQ 100에 비해 포괄하는 범위가 넓음.

 

다만 NASDAQ 거래소 상장 기업만을 다루기 때문에, 모든 거래소를 대상으로 하는 S&P 500 지수에 비해서는 IT·통신·자유소비재 업종이 많은 편.

ONEQ

주가: 52.22 (2021.05.14. 종가)

일 평균 거래량: 416,749주

순자산: 4.07B

10년 평균 퍼포먼스: 18.34%

배당률: 0.61%

비용: 0.21%

운용사: Fidelity

상장: 2003-09-25

 

● QQQJ

NASDAQ Next Generation 100 Index 추종.

- 쉽게 말해 NASDAQ 상장 기업 중 101등~200등 기업의 시가총액 가중 지수.

QQQJ

주가: 31.27 (2021.05.14. 종가)

일 평균 거래량: 783,325주

순자산: 1.15B

10년 평균 퍼포먼스: 상장 1년 미만으로 정보 부족.

배당률: 0.2% 추정, 상장 1년 미만으로 정보 부족.

비용: 0.21%

운용사: Fidelity

상장: 2020-10-13

 

PEY (월배당)

NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index 추종.

- 시총 10억 USD 이상, 배당이 연속 10년 이상 증가 기업 중 중 배당률 TOP 50을 선택. 직전 1년 배당률에 비례해 투자.

- 이름에 NASDAQ이 붙었지만 NYSE 등 다른 거래소도 포함.

- NASDAQ 거래소에서 만든 지수라는 의미.

PEY

주가: 21.57 (2021.05.14. 종가)

일 평균 거래량: 200,655주

순자산: 929.47M

10년 평균 퍼포먼스: 12.87%

배당률: 3.63% (월배당)

비용: 0.52%

운용사: Invesco

상장: 2004-12-09

 

7. Dow Jones (다우 존스)

2012년 7월부터는 S&P 지수와 같은 회사(S&P Dow Jones Indices)에서 산출.

 

● Dow Jones Industrial Average

1896년 Charles Dow가 고안한 지수.

 

- 미국 각 업종의 대표 기업 30개.

- 다만 시가총액보다는 섹터 분배, 평판, 성장, 시장의 관심 등을 고려하여 선정.

- 교통 산업그룹과 유틸리티(공공재) 섹터는 제외.

 

- 아마존, 구글 등 다른 지수에서는 10위 이내의 비중을 차지하는 기업들도 Dow Jones Industrial Average에는 포함되지 않음.

 

- 다른 지수는 흔히 시가총액에 비례하여 비중을 결정하는데, 주가에 비례하여 비중을 결정하는 점이 특징.

 

예를 들어 애플이 2020년 4:1 액면분할을 했을 때, 시가총액이 그대로이기 때문에 S&P 500·NASDAQ 100 등 다른 지수에서는 영향력에 변화가 없었음. 하지만 다우 존스 산업 평균 지수에서는 애플의 주가가 낮아졌기 때문에 영향력이 줄었음.

 

- 아마존, 구글 등 시가총액 10위 이내의 기업이 포함되지 않음.

- 아마존의 주가는 약 3,500 USD, 구글의 주가는 약 2,500 USD. 주가에 비례하여 비중을 결정하는 계산방식 때문에, 비중이 너무 커질 수 있어서 넣지 않는 것으로 보임.

 

- 종목 수가 적어서 새로운 기업의 반영이 늦고, 액면분할 등 기업 가치와 연관성이 적은 것에 영향을 크게 받는다는 단점이 있어서 펀드의 기초 지수로서는 인기가 낮음.

 

하지만 1896년부터 산출되어 세계대전·대공황·오일쇼크·닷컴버블·서브프라임모기지 사태 등 대형 이벤트를 모두 거쳐왔고, 미국 전체 시장과 대체로 비슷하게 움직이기 때문에 언론에서는 여전히 많이 이용하는 편.

 

- 구성종목, 비중 등에 관해서는 DIA ETF 분석 글 참고.

 

● Dow Jones Industrial Average 추종 ETF 요약

1배: DIA

2배: DDM

3배: UDOW

 

-1배: DOG

-2배: DXD

-3배: SDOW

 

DIA

Dow Jones Industrial Average 추종.

 

배당을 매월 한다는 점이 특징. 그래서 월배당을 선호하는 투자자들이 많이 이용함. 비용이 0.16%로 S&P 500 추종 ETF에 비해 높은 편.

DIA

주가: 344.26 (2021.05.14. 종가)

일 평균 거래량: 4,501,155주

순자산: 29.87B

10년 평균 퍼포먼스: 12.77%

배당률: 1.64%

비용: 0.16%

운용사: State Street Global Advisors

상장: 1998-01-13

 

● Dow Jones U.S. Total Stock Market Indices

- 미국 주식을 시가총액 순위에 따라 분류

- 미국 소재 기업 (고정 자본, 매출, 본사위치, 조세회피처 등 참고).

- 미국 거래소(NYSE, NASDAQ, COBE) 상장.

- 비상장기업 투자전문회사(BDC), 우선주(Preferred stock), ETF 등 특수 형태 주식은 제외.

- 연간 거래액이 유동조정시가총액의 10% 이상.

- 거래 가능 주식이 전체 주식의 10% 이상.

 

- 이상을 만족하는 모든 주식을 Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)에 포함.

- 이 주식을 시가총액 상위 주식부터 나열.

 

● Large-Cap (^DWL)

- 시총 최상위 750개 주식.

- 대략 1~750위.

- 다만 기존 종목은 900위 이상이면 우대.

- 추종 ETF SCHX.

 

● Small-Cap (^DWS)

- Large-Cap에 미포함된 주식 중 시총 상위 1,750개.

- 대략 751~2,500위.

- 다만 기존 종목은 3,000위 이상이면 우대.

- 추종 ETF SCHA.

 

● Broad (^DW25)

- Large-cap과 Small-Cap을 더하여 Broad.

- 대략 1~2,500위 (2,500개).

- 추종 ETF SCHB.

 

● Micro-Cap (^DWMI)

- Total에는 포함되지만 Broad에 포함되지 못한 주식.

- 대략 2,501위 이하.

- 추종 ETF 없음.

 

● Mid-Cap (^DWM)

- 대략 401~900위 (500개).

- 기존 종목은 1,100위 이상이면 우대.

- 추종 ETF SCHM.

 

- 위의 모든 지수는, 구성 종목의 유동조정 시가총액(= 거래 가능한 주식 수 x 주가) 비율대로 구성.

 

● Dow Jones 기타

- Dow Jones의 변형 지수를 추종하는 ETF.

SCHD

Dow Jones U.S. Dividend 100 추종

- 부채 대비 현금흐름, 자기자본이익률, 배당률, 주당배당금 증가율 종합하여 미국 기업 100개 선택. 시가총액 비례 투자.

 

• DJD

Dow Jones Industrial Average Yield Weighted 추종

- Dow Jones Industrial Average 종목에 배당률 비율대로 투자하는 ETF.

 

8. Russell (러셀)

FTSE Russell에서 발표하는 지수.

 

쉽게 말해

● Russell 3000 (미국 대형+중형+소형)

= Russell 1000 (미국 대형+중형) + Russell 2000 (미국 소형)

 

1. 미국 기업

- 법적 근거지, 본사 위치, 자산 위치, 매출 발생지 등을 고려하여 결정.

- 여러 나라의 거래소에 상장된 경우, 거래액이 가장 큰 거래소의 소재지도 고려.

 

2. NYSE, NASDAQ, CBOE 상장. Bulletin Board, Pink Sheet, OTC 등은 제외.

 

3. 산정일 기준 주가가 1 USD 이상 (속칭 동전주 배제).

 

4. 시가총액 3,000만 USD 이상.

 

5. 거래가능주식이 전체 주식의 5% 이상.

 

6. ETF, SPAC, 우선주 등 특수 형태 주식 제외.

 

위 조건을 통과하는 주식을 시가총액 순으로 나열.

- 지수는 유동조정시가총액에 비례하여 산출.

→ 1~4,000위: Russell 3000E Index

→ 1~3,000위: Russell 3000 Index

 

→ 1~1,000위: Russell 1000 Index

→ 1,001~3,000위: Russell 2000 Index

 

→ 이외에도 Top 50, Top 200, Top 500 Index 등이 있음.

 

◆ 참고

- NYSE와 NASDAQ에 상장된 기업 수는 약 8,000개.

- 이 중 미국 기업은 약 5,000개. 나머지는 외국 기업, ETF 등.

- S&P 500 (상위 500개) 기업이 미국 기업 시가총액의 약 80%를 차지.

- S&P 1500 (상위 1,500개) 기업이 약 90%

- Russell 3000 (상위 3,000개) 기업이 약 98%

 

● Russell 3000

미국 기업 시가총액 상위 1~3,000위

IWV // VTHR (거래량 저조)

 

● Russell 1000

미국 기업 시가총액 상위 1~1,000위

S&P 500과 거의 비슷하게 움직임.

IWB // VONE(거래량 저조)

 

● Russell 2000

미국 기업 시가총액 상위 1,001~3,000위

1배 IWM, VTWO

2배 UWM

3배 TNA, URTY

 

-1배 RWM

-2배 TWM

-3배 TZA, SRTY

 

9. 기타

 

9-1. 배당성장

배당이 지속적으로 늘었던 기업에 투자

TDIV

지난 1년간 주당 배당금이 감소하지 않은 기술·통신 대형주 100개를 선택해, 배당금 총액에 비례하여 투자

 

SCHD

부채 대비 현금흐름, 자기자본이익률, 배당률, 주당배당금 증가율 종합. 시가총액 비례 투자.

 

DGRW

순이익 증가율, 자기자본이익률, 총자산순이익률 종합. 배당금 총액 비례 투자. 월배당

 

DGRO

연속 5년 이상 배당 증가 기업. 하지만 배당률 상위권은 제외. 배당금 총액 비례 투자.

 

VIG

연속 10년 이상 배당 증가 기업. 하지만 배당률 상위권은 제외. 시가총액 비례 투자.

 

NOBL

연속 25년 이상 배당 증가 기업. 동일 비중 투자.

 

SDY

연속 20년 이상 배당 증가 기업. 배당률 비례 투자.

 

PEY

연속 10년 이상 배당 증가 기업. 배당률 비례 투자. 월배당

 

 

9-2. 월배당

매월 배당금을 지급하는 ETF

DGRW (배당성장)

DIA (대형주 30개)

PEY (배당성장)

SPHD (고배당 저변동성)

 

9-3. 기타

VT

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares

FTSE Global All Cap Index 추종. 모든 국가의 주식을 보유.

 

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댓글 영역

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    천재신가요?
    2021.07.27 16:43
    귀한자료너무 잘봤습니다 . KRBN 탄소배출권 ETF 는 어떻게 생각하시는지..고견 부탁드리겠습니다...자료 너무너무 잘봣습니다.. 천재십니다 정말
    • 프로필 사진
      2021.07.27 17:52 신고
      • KRBN은 다음과 같은 상품입니다.
      1. 중국 투자회사 KraneShares의 상품
      2. IHS Markit Global Carbon Index라는 선물 지수를 추종
      3. 보유 자산은 EUA 2021 선물, CCA 2021 선물 등 선물로 구성

      • 탄소배출권도 원자재로서의 성격을 갖기 때문에, 수요가 폭증할 때에는 가격이 급등하다가, 수요가 적을 때에는 급락하고 한동안 횡보할 때도 있습니다.

      https://kr.investing.com/commodities/carbon-emissions
      위 링크는 탄소배출권 선물(CFI2Z1)의 장기 그래프인데, 기간을 최대로 놓고 보면 널뛰기가 상당한 것을 알 수 있습니다.

      • 게다가 국제기구의 규제 변화에도 민감하게 반응합니다. 예를 들어 EU에서 최근에 온실가스 규제를 강화하였였습니다 (Fit for 55). 이 이야기는 6월 전부터 나왔던 것인데, 6월에는 KRBN의 가격이 쭉 오르더니 다시 쭉 내려갔습니다. 아마 가격이 선반영 되었다고 본 것 같습니다.

      • 이런 식으로 들쭉날쭉 움직이다 보니, 내부 정보가 없다면 거의 운에 맡기고 투자를 해야 할 것 같습니다.

      • 장기 보유하기에도 약간 미묘해 보이는데, 10년 성과를 보면 QQQ와 비슷하고, 15년 성과는 S&P 500 ETF와 비슷합니다.

      그에 비해 리스크는 지나치게 큽니다 (위 그래프에서 확인). 그러다 보니 리스크대비 수익률은 좋은 편이 아닙니다. 이 정도 리스크를 감당할 수 있다면 차라리 QLD, TQQQ, UPRO 등 레버리지 ETF에 투자하는 것이 나아 보입니다.

      • 만약 투자한다면, 포트폴리오 다양화 차원에서 활용하는 것이 좋아 보입니다. 다른 자산과 상관관계가 거의 없어서, 분산 차원에서는 괜찮을 것 같습니다.
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    헐.
    2021.08.01 08:53
    정리 대박이네요. 천재!
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    감사합니다
    2021.08.12 00:08
    검색해서 들어왔다가 정리가 너무 잘 되어 있어서 좋은 정보 많이 얻고 갑니다.
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      2021.08.12 07:39 신고
      감사합니다. 앞으로도 열심히 공부하여 글 작성하겠습니다.
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    질문이있어요
    2021.10.04 01:15
    정말 양질의 정보글 너무 잘 읽었습니다.
    이런걸 돈 안주고 공짜로 봐도 되나 싶을정도였습니다.
    궁금한게있습니다.
    최근 PEY 같은 고배당 월배당 주식에 관심이있습니다.

    배당률이 4%면
    100만원 어치를 소유하고있으면 달마다 4만원이 나오는건가요? (세금 무시)
    • 프로필 사진
      2021.10.04 01:16 신고
      배당률은 거의 모든 곳에서 연 배당률을 의미합니다.

      따라서 100만원의 4%면 1년에 4만원이고, PEY는 매월 배당금이 나오니 1개월에 3,333원 배당금이 나옵니다.
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    질문이있어요
    2021.10.04 01:23
    아하 .. 감사합니다...
    월배당 종목이 복리의 힘이 더 강할까요??
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      2021.10.04 01:28 신고
      ETF의 경우 배당은 순자산가치(NAV)를 깎으면서 주는 것이기 때문에, 주가가 잘 오르는 상황이라면 배당을 지급하지 않는 편이 전체 수익률 면에서는 더 좋습니다.

      배당금은 세금을 내면서 지급 받기 때문에 더욱 그렇습니다.

      그래서 같은 포트폴리오라면, 일반적으로 월배당 상품보다는 분기배당 상품의 수익률이 좋은 경우가 많습니다.

      월배당 상품은 ① 월마다 수입이 필요한 경우, ② 매달 배당금을 받으면서 심리적 안정을 얻고 싶은 경우에 투자하는 것이 좋을 것입니다.
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    질문이있어요
    2021.10.04 01:31
    제가 투자 방식이 여기 나와있는 S&P 500 관련 추종 종목 + 고배당주 등등 종목들에
    돈이 생기는 족족 붓는다고치면 어떤게 합리적인 투자일까요 ?? 포트폴리오를 구성하기에
    • 프로필 사진
      2021.10.04 01:50 신고
      과거만 놓고 보면 QLD, TQQQ 같은 레버리지 상품에 묻어 놓고 잊고 사는 것이 수익률 면에서 가장 좋을 것입니다. 하지만 앞으로도 과거 10년처럼 오를지는 알 수 없고, 주가가 폭락했을 때 견딜 수 있는지도 알 수 없습니다. 또 사람마다 배당을 선호하는 정도도 다릅니다.

      따라서 일반적으로는, 워렌 버핏이 말한 것처럼 S&P 500 추종 상품에 90% 정도, 안전 자산에 10% 정도 투자한 뒤, 현실 인생을 충실히 사는 것이 좋을 것으로 생각합니다.

      참고로 고배당 종목이나 ETF는 성장 여력이 적어서, 주가가 느리게 오르는 경향이 있습니다. 이 점과 본인의 배당 선호도를 고려하여 투자 종목을 선택하시면 좋을 것 같습니다.
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    질문이있어요
    2021.10.04 12:59
    아이구 자꾸 질문드려소 죄송합니다!
    안전자산이라하심은 현금화를 말씀하시는건가요?
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      2021.10.04 15:04 신고
      워렌 버핏이 말한 건 단기 채권입니다만, 변동성이 적고 이자가 나오는 상품이면 모두 괜찮을 것입니다.